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國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有酒鬼酒(000799)變更估值方法的公告

發(fā)布時(shí)間:2012-11-22 00:00

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(【200838號(hào)文),并參照中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》,國(guó)泰基金管理有限公司根據(jù)酒鬼酒(000799)目前的市場(chǎng)交易特征進(jìn)行審慎評(píng)估,并經(jīng)與托管銀行商定,自201211 21日起對(duì)公司旗下國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)分級(jí)封閉和國(guó)泰金龍行業(yè)混合持有的酒鬼酒(000799)進(jìn)行估值調(diào)整,估值價(jià)格調(diào)整為38.54元。
待該股票其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后,將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。
 
我公司將對(duì)上述有關(guān)事宜保持高度關(guān)注,對(duì)酒鬼酒(000799)的公允價(jià)值進(jìn)行持續(xù)跟蹤分析,切實(shí)保護(hù)基金持有人利益。
 
特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   國(guó)泰基金管理有限公司
                                                                                                                                                                          2012年11月22日
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